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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 247 843.00 | | 247 843.00 | 247 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 746.00 | 30 800.00 | 15 947.00 | 46 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 604.00 | 121 571.00 | 44 034.00 | 165 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 523.00 | 155 580.00 | 310 943.00 | 466 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BT Marchandises | 128 838.00 | 15 602.00 | 113 236.00 | 128 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 746.00 | | 629 746.00 | 629 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 941.00 | 15 602.00 | 782 339.00 | 797 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 465.00 | 171 182.00 | 1 093 283.00 | 1 264 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862 240.00 | 798 110.00 | | 862 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 457.00 | 64 129.00 | | 68 457.00 |
DL TOTAL (I) | 939 497.00 | 871 040.00 | | 939 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 235.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 515.00 | 23 935.00 | | 26 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 75 061.00 | | 75 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 288.00 | 25 047.00 | | 50 288.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 870.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 786.00 | 125 148.00 | | 153 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 283.00 | 996 188.00 | | 1 093 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 786.00 | 125 148.00 | | 153 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 235.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 081.00 | | 17 442.00 | 449 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 028.00 | | 17 442.00 | 198 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 402.00 | 17 177.00 | | 138 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 193.00 | 17 177.00 | | 135 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |