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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 247 843.00 | | 247 843.00 | 247 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 746.00 | 25 147.00 | 21 600.00 | 46 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 813.00 | 110 046.00 | 54 767.00 | 164 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 732.00 | 138 402.00 | 327 330.00 | 465 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 124 061.00 | 15 602.00 | 108 459.00 | 124 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CF Disponibilités | 413 126.00 | | 413 126.00 | 413 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 488.00 | 15 602.00 | 668 886.00 | 684 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 221.00 | 154 004.00 | 996 216.00 | 1 150 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 798 110.00 | 759 768.00 | | 798 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 158.00 | 38 342.00 | | 64 158.00 |
DL TOTAL (I) | 871 068.00 | 806 910.00 | | 871 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 3 796.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 935.00 | 32 415.00 | | 23 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 75 602.00 | | 75 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 047.00 | 23 471.00 | | 25 047.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 34 887.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 148.00 | 170 171.00 | | 125 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 216.00 | 977 081.00 | | 996 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 148.00 | 170 171.00 | | 125 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 288.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 446.00 | | 24 286.00 | 441 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 393.00 | | 24 286.00 | 190 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 562.00 | 15 840.00 | | 122 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 352.00 | 15 840.00 | | 119 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |