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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 247 843.00 | | 247 843.00 | 247 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 904.00 | 34 460.00 | 19 444.00 | 53 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 164.00 | 57 857.00 | 72 306.00 | 130 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 215.00 | 93 622.00 | 339 593.00 | 433 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BT Marchandises | 269 155.00 | 17 501.00 | 251 655.00 | 269 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 665.00 | 1 749.00 | 50 916.00 | 52 665.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CF Disponibilités | 624 091.00 | | 624 091.00 | 624 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 794.00 | 19 250.00 | 955 544.00 | 974 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 008.00 | 112 871.00 | 1 295 137.00 | 1 408 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 329.00 | 930 697.00 | | 1 006 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330.00 | 75 632.00 | | 94 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 459.00 | 1 015 129.00 | | 1 109 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 264.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 032.00 | 26 451.00 | | 24 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 917.00 | 76 095.00 | | 99 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | 69 019.00 | | 45 512.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 75 120.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 678.00 | 246 949.00 | | 185 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 137.00 | 1 262 078.00 | | 1 295 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 678.00 | 246 949.00 | | 185 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 264.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 819.00 | | 12 461.00 | 444 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 065.00 | 433 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 065.00 | 184 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 671.00 | | 12 461.00 | 195 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 634.00 | 13 333.00 | 23 346.00 | 103 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 330.00 | 13 333.00 | 23 346.00 | 102 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 615.00 | 17 501.00 | 33 615.00 | 33 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 291.00 | | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 072.00 | 17 792.00 | 33 615.00 | 35 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 072.00 | 17 792.00 | 33 615.00 | 35 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 792.00 | 33 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 117.00 | 65 785.00 | 2 332.00 | 68 117.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 406.00 | 171 406.00 | | 171 406.00 |