| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422.00 | 5 173.00 | 7 249.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 422.00 | 5 173.00 | 7 249.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 588.00 | 3 000.00 | 120 588.00 | 123 588.00 |
BZ Autres créances | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CF Disponibilités | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 482.00 | 3 000.00 | 347 482.00 | 350 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 903.00 | 8 173.00 | 354 730.00 | 362 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 79 541.00 | 36 685.00 | | 79 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 481.00 | 58 856.00 | | 63 481.00 |
DL TOTAL (I) | 156 222.00 | 108 741.00 | | 156 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 1 800.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 300.00 | 183 763.00 | | 165 300.00 |
EA Autres dettes | 29 919.00 | 29 287.00 | | 29 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 508.00 | 214 850.00 | | 198 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 730.00 | 323 590.00 | | 354 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 508.00 | 214 850.00 | | 198 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 389.00 | | 1 361 389.00 | 1 361 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 389.00 | | 1 361 389.00 | 1 361 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 511.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 494.00 | 30 226.00 | | 23 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 166.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 166.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | 141.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 125.00 | -57 421.00 | | -68 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 780.00 | 1 377 521.00 | | 1 390 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 299.00 | 1 318 665.00 | | 1 327 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 481.00 | 58 856.00 | | 63 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 756.00 | | 666.00 | 11 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | | 666.00 | 11 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 2 900.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 2 900.00 | | 2 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UX Autres créances clients | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 508.00 | 198 508.00 | | 198 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 086.00 | 36 619.00 | | 39 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | 1 827.00 | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 31 236.00 | 29 876.00 | | 31 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 463.00 | 32 043.00 | | 32 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 807.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | 1 619.00 | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 432.00 | 38 238.00 | | 42 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 273.00 | 74 700.00 | | 75 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 495.00 | 4 313.00 | | 8 495.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 850.00 | 63 746.00 | | 66 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |