| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 999.00 | 9 421.00 | 16 578.00 | 25 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 999.00 | 9 421.00 | 16 578.00 | 25 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 475.00 | 3 000.00 | 149 475.00 | 152 475.00 |
BZ Autres créances | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CF Disponibilités | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 316.00 | 3 000.00 | 362 316.00 | 365 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 315.00 | 12 421.00 | 378 894.00 | 391 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 123 022.00 | 79 541.00 | | 123 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | 63 481.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 139 458.00 | 156 222.00 | | 139 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 77.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 3 211.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 214.00 | 165 300.00 | | 206 214.00 |
EA Autres dettes | 30 736.00 | 29 919.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 435.00 | 198 508.00 | | 239 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 894.00 | 354 730.00 | | 378 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 435.00 | 198 508.00 | | 239 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 528.00 | | 1 352 528.00 | 1 352 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 528.00 | | 1 352 528.00 | 1 352 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 806.00 | 23 494.00 | | 22 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 1 366.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 1 366.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 1.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 1.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 1 365.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 563.00 | -68 125.00 | | -59 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 455.00 | 1 390 780.00 | | 1 365 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 218.00 | 1 327 299.00 | | 1 362 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236.00 | 63 481.00 | | 3 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 422.00 | | 13 577.00 | 12 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | | 13 577.00 | 12 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 4 248.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 4 248.00 | | 5 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UX Autres créances clients | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 677.00 | 39 086.00 | | 43 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | 3 151.00 | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 27 642.00 | 31 236.00 | | 27 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 024.00 | 3 346.00 | | 4 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 701.00 | 42 432.00 | | 47 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 803.00 | 75 273.00 | | 74 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 523.00 | 8 495.00 | | 7 523.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 104.00 | 66 850.00 | | 65 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |