| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 999.00 | 15 387.00 | 10 612.00 | 25 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 999.00 | 15 387.00 | 10 612.00 | 25 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 053.00 | 540.00 | 131 513.00 | 132 053.00 |
BZ Autres créances | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
CF Disponibilités | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 597.00 | 540.00 | 333 057.00 | 333 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 596.00 | 15 927.00 | 343 669.00 | 359 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 123 058.00 | 123 022.00 | | 123 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 602.00 | 3 236.00 | | 7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 143 860.00 | 139 458.00 | | 143 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 980.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 307.00 | 206 214.00 | | 184 307.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 30 736.00 | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 808.00 | 239 435.00 | | 199 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 669.00 | 378 894.00 | | 343 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 808.00 | 239 435.00 | | 199 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 091.00 | | 1 406 091.00 | 1 406 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 091.00 | | 1 406 091.00 | 1 406 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 1 730.00 | | 1 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 479.00 | 22 806.00 | | 16 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 143.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 143.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 717.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 717.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -574.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 931.00 | 1 365 455.00 | | 1 419 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 329.00 | 1 362 218.00 | | 1 412 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 602.00 | 3 236.00 | | 7 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 5 966.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 5 966.00 | | 9 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 2 460.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 2 460.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 2 460.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 803.00 | 199 803.00 | | 199 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 311.00 | 43 677.00 | | 31 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | 4 999.00 | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 30 975.00 | 27 642.00 | | 30 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 739.00 | 32 463.00 | | 32 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | 4 024.00 | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 381.00 | 47 701.00 | | 34 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 427.00 | 74 803.00 | | 77 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 826.00 | 7 523.00 | | 9 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 227.00 | 65 104.00 | | 69 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |