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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 475.00 | 19 548.00 | 7 927.00 | 27 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 475.00 | 19 548.00 | 7 927.00 | 27 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 047.00 | 540.00 | 129 507.00 | 130 047.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CF Disponibilités | 148 461.00 | | 148 461.00 | 148 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 900.00 | 540.00 | 355 360.00 | 355 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 375.00 | 20 088.00 | 363 287.00 | 383 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 125 660.00 | 123 058.00 | | 125 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 049.00 | 7 602.00 | | -20 049.00 |
DL TOTAL (I) | 118 811.00 | 143 860.00 | | 118 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 808.00 | 184 307.00 | | 230 808.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 13 461.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 476.00 | 199 808.00 | | 244 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 287.00 | 343 669.00 | | 363 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 476.00 | 199 808.00 | | 244 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 659.00 | | 1 301 659.00 | 1 301 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 659.00 | | 1 301 659.00 | 1 301 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 208.00 | 16 479.00 | | 16 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 685.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 685.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 251.00 | 2.00 | | 43 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 561.00 | 682.00 | | -42 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 011.00 | 1 419 931.00 | | 1 409 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 060.00 | 1 412 329.00 | | 1 429 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 049.00 | 7 602.00 | | -20 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 999.00 | | 1 476.00 | 25 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | | 1 476.00 | 25 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 387.00 | 4 161.00 | | 15 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 387.00 | 4 161.00 | | 15 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 476.00 | 244 476.00 | | 244 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 400.00 | 31 311.00 | | 32 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | 5 514.00 | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 27 331.00 | 30 975.00 | | 27 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 963.00 | 32 738.00 | | 31 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | 3 070.00 | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 759.00 | 34 381.00 | | 35 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 746.00 | 77 427.00 | | 71 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 384.00 | 9 826.00 | | 8 384.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 990.00 | 69 227.00 | | 66 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |