| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 187.00 | 17 817.00 | 12 370.00 | 30 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 940.00 | 23 591.00 | 625 348.00 | 648 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 218.00 | 1 667.00 | 197 551.00 | 199 218.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 461.00 | 1 667.00 | 320 794.00 | 322 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 401.00 | 25 258.00 | 946 143.00 | 971 401.00 |
CU Autres participations | 444 565.00 | | 444 565.00 | 444 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 001.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 298 040.00 | 77 788.00 | | 298 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | 220 253.00 | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 434 473.00 | 408 044.00 | | 434 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 974.00 | 224 146.00 | | 181 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 298.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 839.00 | 133 632.00 | | 169 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 584.00 | 124 334.00 | | 113 584.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 966.00 | 45 403.00 | | 45 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 670.00 | 527 993.00 | | 511 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 143.00 | 936 036.00 | | 946 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 060.00 | | 619 060.00 | 619 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 060.00 | | 619 060.00 | 619 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 5 120.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 531.00 | 747 662.00 | | 622 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 102.00 | 527 410.00 | | 596 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 429.00 | 220 253.00 | | 26 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 805.00 | | 13 135.00 | 635 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 052.00 | | 1 135.00 | 29 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 498.00 | | 12 000.00 | 449 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 419.00 | 5 173.00 | | 18 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 5 173.00 | | 12 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 839.00 | 169 839.00 | | 169 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 974.00 | 42 745.00 | 139 229.00 | 181 974.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VP Divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 851.00 | 244 933.00 | 4 918.00 | 249 851.00 |
VW T.V.A. | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 670.00 | 372 442.00 | 139 229.00 | 511 670.00 |