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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 301 480.00 | | 301 480.00 | 301 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 867.00 | 19 740.00 | 10 127.00 | 29 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 912.00 | 25 515.00 | 332 397.00 | 357 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 457.00 | 2 000.00 | 280 457.00 | 282 457.00 |
BZ Autres créances | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 846.00 | 2 000.00 | 531 846.00 | 533 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 757.00 | 27 515.00 | 864 242.00 | 891 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 413 993.00 | 381 852.00 | | 413 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 269.00 | 32 142.00 | | -133 269.00 |
DL TOTAL (I) | 390 729.00 | 523 997.00 | | 390 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 476.00 | 51 988.00 | | 7 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 106.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 354.00 | 386 300.00 | | 315 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 120.00 | 107 758.00 | | 116 120.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 548.00 | 31 077.00 | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 514.00 | 577 229.00 | | 473 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 242.00 | 1 101 226.00 | | 864 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 957.00 | | 157 844.00 | 658 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 565.00 | 20 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 889.00 | 357 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 324.00 | 29 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | | 150 000.00 | 157 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 602.00 | | 4 589.00 | 39 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 100.00 | | 3 255.00 | 462 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 028.00 | 3 811.00 | 14 324.00 | 36 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 253.00 | 3 811.00 | 14 324.00 | 30 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 2 000.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 2 000.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 2 000.00 | 650.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 354.00 | 315 354.00 | | 315 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 057.00 | 280 057.00 | | 280 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 552.00 | 355 552.00 | 8 000.00 | 363 552.00 |
VW T.V.A. | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 514.00 | 473 514.00 | | 473 514.00 |