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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 966.00 | 23 111.00 | 9 855.00 | 32 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 841.00 | 28 885.00 | 622 955.00 | 651 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 666.00 | 120.00 | 198 546.00 | 198 666.00 |
BZ Autres créances | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 168.00 | 120.00 | 443 048.00 | 443 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 009.00 | 29 005.00 | 1 066 004.00 | 1 095 009.00 |
CU Autres participations | 444 565.00 | | 444 565.00 | 444 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 324 469.00 | 298 040.00 | | 324 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 231.00 | 26 429.00 | | 30 231.00 |
DL TOTAL (I) | 464 704.00 | 434 473.00 | | 464 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 230.00 | 181 974.00 | | 139 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 307.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 527.00 | 169 839.00 | | 323 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 509.00 | 113 584.00 | | 91 509.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 244.00 | 45 966.00 | | 46 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 300.00 | 511 670.00 | | 601 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 004.00 | 946 143.00 | | 1 066 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 629.00 | | 660 629.00 | 660 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 629.00 | | 660 629.00 | 660 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 3 722.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 353.00 | 622 531.00 | | 668 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 122.00 | 596 102.00 | | 638 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 231.00 | 26 429.00 | | 30 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 940.00 | | 2 901.00 | 648 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | | 2 779.00 | 30 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 498.00 | | 122.00 | 461 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 591.00 | 5 294.00 | | 23 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 817.00 | 5 294.00 | | 17 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 120.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 120.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 120.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 527.00 | 323 527.00 | | 323 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 198 522.00 | 198 522.00 | | 198 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 229.00 | 43 326.00 | 95 903.00 | 139 229.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 159.00 | 265 241.00 | 4 918.00 | 270 159.00 |
VW T.V.A. | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 300.00 | 505 397.00 | 95 903.00 | 601 300.00 |