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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501 100.00 | 240 865.00 | 260 234.00 | 501 100.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 275.00 | 240 865.00 | 260 409.00 | 501 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
072 Créances – Autres | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
084 Disponibilités | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 057.00 | | 454 057.00 | 454 057.00 |
110 Total général Actif | 955 331.00 | 240 865.00 | 714 466.00 | 955 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 225.00 | | | 493 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 286.00 | | | 66 286.00 |