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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 379 825.00 | 121 109.00 | 258 715.00 | 379 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 512.00 | 189 476.00 | 170 036.00 | 359 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 562.00 | 310 585.00 | 428 976.00 | 739 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 474.00 | | 187 474.00 | 187 474.00 |
BZ Autres créances | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 359 064.00 | | 359 064.00 | 359 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 873.00 | | 661 873.00 | 661 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 434.00 | 310 585.00 | 1 090 849.00 | 1 401 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DG Autres réserves | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
DK Provisions réglementées | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 288 281.00 | | | 288 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 419.00 | | | 393 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 578.00 | | | 380 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 568.00 | | | 802 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 849.00 | | | 1 090 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 999.00 | | | 550 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 635.00 | | 234 927.00 | 504 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 435.00 | | 234 902.00 | 504 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 25.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 160.00 | 36 426.00 | | 274 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 160.00 | 36 426.00 | | 274 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | 4 028.00 | 618.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 4 028.00 | 618.00 | 2 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 028.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 578.00 | 380 578.00 | | 380 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
VB T. V. A. | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 419.00 | 141 850.00 | 137 939.00 | 393 419.00 |
VI Groupe et associés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 168.00 | 228 943.00 | 225.00 | 229 168.00 |
VW T.V.A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 568.00 | 550 999.00 | 137 939.00 | 802 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 952.00 | | | 162 952.00 |