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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 592.00 | 163 778.00 | 232 814.00 | 396 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 354.00 | 204 827.00 | 158 528.00 | 363 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 221.00 | 368 605.00 | 391 617.00 | 760 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BZ Autres créances | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 544 583.00 | | 544 583.00 | 544 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 387.00 | | 647 387.00 | 647 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 608.00 | 368 605.00 | 1 039 003.00 | 1 407 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
DK Provisions réglementées | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 375 203.00 | | | 375 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 595.00 | | | 334 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 810.00 | | | 304 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 800.00 | | | 663 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 003.00 | | | 1 039 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 158.00 | | | 372 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 933.00 | | 16 792.00 | 747 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 760 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 759 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 683.00 | | 16 767.00 | 747 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 648.00 | 46 461.00 | 4 504.00 | 326 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 648.00 | 46 461.00 | 4 504.00 | 326 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 943.00 | 1 259.00 | 198.00 | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | 1 259.00 | 198.00 | 7 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 810.00 | 304 810.00 | | 304 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 595.00 | 42 953.00 | 143 560.00 | 334 595.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 669.00 | 50 394.00 | 275.00 | 50 669.00 |
VW T.V.A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 800.00 | 372 158.00 | 143 560.00 | 663 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 772.00 | | | 90 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |