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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 379 825.00 | 142 318.00 | 237 507.00 | 379 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 859.00 | 184 330.00 | 183 528.00 | 367 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 933.00 | 326 648.00 | 421 285.00 | 747 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 574 537.00 | | 574 537.00 | 574 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 034.00 | | 801 034.00 | 801 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 968.00 | 326 648.00 | 1 222 320.00 | 1 548 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
DK Provisions réglementées | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 334 018.00 | | | 334 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 786.00 | | | 369 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 393.00 | | | 454 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 301.00 | | | 888 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 320.00 | | | 1 222 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 720.00 | | | 670 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 562.00 | | 38 872.00 | 739 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 747 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 747 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 337.00 | | 38 847.00 | 739 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 25.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 585.00 | 46 563.00 | 30 500.00 | 310 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 585.00 | 46 563.00 | 30 500.00 | 310 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 011.00 | 2 672.00 | 740.00 | 6 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011.00 | 2 672.00 | 740.00 | 6 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 672.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 393.00 | 454 393.00 | | 454 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 786.00 | 152 204.00 | 137 090.00 | 369 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 201.00 | 166 951.00 | 250.00 | 167 201.00 |
VW T.V.A. | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 301.00 | 670 720.00 | 137 090.00 | 888 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 355.00 | | | 130 355.00 |