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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 132.00 | 2 275.00 | 3 407.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 242.00 | 11 767.00 | 2 475.00 | 14 242.00 |
060 Stock marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 698.00 | 349.00 | 46 349.00 | 46 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
084 Disponibilités | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 244.00 | 349.00 | 110 895.00 | 111 244.00 |
110 Total général Actif | 125 486.00 | 12 117.00 | 113 370.00 | 125 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 492.00 | | | 235 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -811.00 | | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 119 564.00 | | | 119 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
252 Charges sociales | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 705.00 | | | 228 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 517.00 | | | 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |