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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 3 404.00 | 1 364.00 | 4 769.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 604.00 | 14 039.00 | 1 564.00 | 15 604.00 |
060 Stock marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 674.00 | 5 025.00 | 38 649.00 | 43 674.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
084 Disponibilités | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 837.00 | 5 025.00 | 114 812.00 | 119 837.00 |
110 Total général Actif | 135 441.00 | 19 064.00 | 116 376.00 | 135 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |