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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 2 745.00 | 2 024.00 | 4 769.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 604.00 | 13 380.00 | 2 224.00 | 15 604.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 006.00 | 1 250.00 | 42 756.00 | 44 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 854.00 | 1 250.00 | 109 604.00 | 110 854.00 |
110 Total général Actif | 126 458.00 | 14 630.00 | 111 828.00 | 126 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 151.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |