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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 1 934.00 | 2 835.00 | 4 769.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 604.00 | 12 569.00 | 3 035.00 | 15 604.00 |
060 Stock marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 204.00 | 1 250.00 | 41 954.00 | 43 204.00 |
072 Créances – Autres | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
084 Disponibilités | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 484.00 | 1 250.00 | 110 234.00 | 111 484.00 |
110 Total général Actif | 127 088.00 | 13 819.00 | 113 269.00 | 127 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 001.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |