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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 324.00 | 1 246 198.00 | 129 125.00 | 1 375 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 037.00 | 1 279 515.00 | 215 522.00 | 1 495 037.00 |
BT Marchandises | 2 888 943.00 | 55 107.00 | 2 833 836.00 | 2 888 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 103.00 | 307 561.00 | 2 568 542.00 | 2 876 103.00 |
BZ Autres créances | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CF Disponibilités | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 316.00 | 362 668.00 | 5 505 648.00 | 5 868 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 353.00 | 1 642 183.00 | 5 721 170.00 | 7 363 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803 771.00 | | | 1 803 771.00 |
DH Report à nouveau | 461 386.00 | | | 461 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 358.00 | | | 2 594 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 857.00 | | | 809 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 917.00 | | | 350 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 677.00 | | | 1 523 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 419.00 | | | 245 419.00 |
EA Autres dettes | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 812.00 | | | 3 126 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 170.00 | | | 5 721 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 684.00 | | | 3 001 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 940.00 | | | 601 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 775.00 | 5 230 600.00 | 6 162 375.00 | 931 775.00 |
FG Production vendue services | | 3 394.00 | 3 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 775.00 | 5 233 994.00 | 6 165 769.00 | 931 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 482 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 107.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 439.00 | | | -10 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 199.00 | | | 6 293 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 913.00 | | | 6 216 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 888.00 | 108 654.00 | | 1 464 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 006.00 | 65 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 876.00 | 12 629.00 | 1 495 037.00 | 65 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | 53 974.00 | 7 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 801.00 | 7 623.00 | 1 375 324.00 | 58 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 882.00 | 2 167.00 | | 58 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 261.00 | 106 487.00 | | 1 335 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 540.00 | 39 599.00 | 7 623.00 | 1 247 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 150.00 | 2 167.00 | | 31 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 390.00 | 37 432.00 | 7 623.00 | 1 216 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 288.00 | 55 107.00 | 117 288.00 | 117 288.00 |
6T Sur comptes clients | 307 561.00 | | | 307 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 849.00 | 55 107.00 | 117 288.00 | 424 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 849.00 | 55 107.00 | 117 288.00 | 424 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 107.00 | 117 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 602.00 | 23 224.00 | 21 378.00 | 44 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 677.00 | 1 523 677.00 | | 1 523 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 103.00 | | | 2 876 103.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 940.00 | 601 940.00 | | 601 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 917.00 | 104 167.00 | 103 750.00 | 207 917.00 |
VI Groupe et associés | 306 315.00 | 306 315.00 | | 306 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 445.00 | | | 288 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 672.00 | 2 949 933.00 | 65 739.00 | 3 015 672.00 |
VW T.V.A. | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 782.00 | 2 841 654.00 | 125 128.00 | 2 966 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |