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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 845.00 | 1 260 025.00 | 133 820.00 | 1 393 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 558.00 | 1 293 342.00 | 220 217.00 | 1 513 558.00 |
BT Marchandises | 2 496 328.00 | 54 786.00 | 2 441 542.00 | 2 496 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 288.00 | 307 561.00 | 2 149 727.00 | 2 457 288.00 |
BZ Autres créances | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CF Disponibilités | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 613.00 | 362 347.00 | 4 782 266.00 | 5 144 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 171.00 | 1 655 689.00 | 5 002 482.00 | 6 658 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803 771.00 | | | 1 803 771.00 |
DH Report à nouveau | 537 670.00 | | | 537 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 330.00 | | | 2 649 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 433.00 | | | 463 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 702.00 | | | 532 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 234.00 | | | 1 190 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
EA Autres dettes | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 152.00 | | | 2 353 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 482.00 | | | 5 002 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 863.00 | | | 2 306 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 683.00 | | | 359 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 251.00 | 5 035 257.00 | 5 560 508.00 | 525 251.00 |
FG Production vendue services | | 19 329.00 | 19 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 251.00 | 5 054 586.00 | 5 579 837.00 | 525 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 754 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 786.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 193.00 | | | -10 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 343.00 | | | 5 693 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 855.00 | | | 5 637 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 037.00 | | 22 373.00 | 1 495 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 1 513 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 1 393 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 324.00 | | 22 373.00 | 1 375 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 515.00 | 17 679.00 | 3 852.00 | 1 279 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 198.00 | 17 679.00 | 3 852.00 | 1 246 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 107.00 | 54 786.00 | 55 107.00 | 55 107.00 |
6T Sur comptes clients | 307 561.00 | | | 307 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 668.00 | 54 786.00 | 55 107.00 | 362 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 668.00 | 54 786.00 | 55 107.00 | 362 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 786.00 | 55 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 234.00 | 1 190 234.00 | | 1 190 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 288.00 | 2 457 288.00 | | 2 457 288.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 683.00 | 359 683.00 | | 359 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 750.00 | 57 461.00 | 46 289.00 | 103 750.00 |
VI Groupe et associés | 511 324.00 | 511 324.00 | | 511 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 299.00 | | | 127 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 199.00 | 2 518 460.00 | 65 739.00 | 2 584 199.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 142.00 | 2 305 853.00 | 46 289.00 | 2 352 142.00 |