| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 317.00 | 33 317.00 | 28 000.00 | 61 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 600.00 | 1 231 835.00 | 139 764.00 | 1 371 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 713.00 | 1 265 152.00 | 255 560.00 | 1 520 713.00 |
BT Marchandises | 2 703 984.00 | 58 770.00 | 2 645 214.00 | 2 703 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 774.00 | 307 561.00 | 2 254 213.00 | 2 561 774.00 |
BZ Autres créances | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 203.00 | 366 331.00 | 4 981 872.00 | 5 348 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 916.00 | 1 631 483.00 | 5 237 432.00 | 6 868 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803 771.00 | 1 803 771.00 | | 1 803 771.00 |
DH Report à nouveau | 593 158.00 | 537 669.00 | | 593 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 221.00 | 55 488.00 | | 23 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 286.00 | 3 800.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 036.00 | 2 649 329.00 | | 2 672 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 238.00 | 463 433.00 | | 642 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 481.00 | 532 701.00 | | 556 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 742.00 | 1 190 234.00 | | 1 204 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 514.00 | 127 757.00 | | 88 514.00 |
EA Autres dettes | 72 409.00 | 38 015.00 | | 72 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 396.00 | 2 353 152.00 | | 2 565 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 432.00 | 5 002 482.00 | | 5 237 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338 088.00 | | 4 338 088.00 | 4 338 088.00 |
FG Production vendue services | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 013.00 | | 4 354 013.00 | 4 354 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 770.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 514.00 | 514.00 | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 514.00 | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 9 666.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 10 707.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | -10 193.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 16 700.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 109.00 | 5 693 343.00 | | 4 441 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 888.00 | 5 637 854.00 | | 4 417 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 221.00 | 55 488.00 | | 23 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 558.00 | 22 461.00 | 32 810.00 | 1 513 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 115.00 | 1 520 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 115.00 | 1 371 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 974.00 | | 28 000.00 | 53 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 845.00 | 22 461.00 | 3 410.00 | 1 393 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 739.00 | | 1 400.00 | 65 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 342.00 | 19 926.00 | 48 115.00 | 1 293 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 025.00 | 19 926.00 | 48 115.00 | 1 260 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 786.00 | 58 770.00 | 54 786.00 | 54 786.00 |
6T Sur comptes clients | 307 561.00 | | | 307 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 347.00 | 58 770.00 | 54 786.00 | 362 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 347.00 | 58 770.00 | 54 786.00 | 362 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 770.00 | 54 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 742.00 | 1 204 742.00 | | 1 204 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 775.00 | 2 561 775.00 | | 2 561 775.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 351.00 | 516 351.00 | | 516 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 888.00 | 93 872.00 | 32 016.00 | 125 888.00 |
VI Groupe et associés | 556 481.00 | 556 481.00 | | 556 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 124.00 | 2 637 985.00 | 67 139.00 | 2 705 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 386.00 | 2 532 370.00 | 32 016.00 | 2 564 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |