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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 629.00 | 33 342.00 | 28 287.00 | 61 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 915.00 | 1 253 087.00 | 121 827.00 | 1 374 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 341.00 | 1 286 430.00 | 237 911.00 | 1 524 341.00 |
BT Marchandises | 2 490 373.00 | 52 513.00 | 2 437 860.00 | 2 490 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 386.00 | 307 561.00 | 1 857 825.00 | 2 165 386.00 |
BZ Autres créances | 53 108.00 | | 53 107.00 | 53 108.00 |
CF Disponibilités | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 460.00 | 360 074.00 | 4 439 386.00 | 4 799 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 801.00 | 1 646 504.00 | 4 677 297.00 | 6 323 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803 771.00 | 1 803 771.00 | | 1 803 771.00 |
DH Report à nouveau | 616 379.00 | 593 158.00 | | 616 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 511.00 | 23 221.00 | | -96 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 525.00 | 2 672 036.00 | | 2 575 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 463.00 | 642 238.00 | | 933 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 430.00 | 556 481.00 | | 512 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 877.00 | 1 204 742.00 | | 456 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 363.00 | 88 514.00 | | 134 363.00 |
EA Autres dettes | 63 627.00 | 72 409.00 | | 63 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 772.00 | 2 565 396.00 | | 2 101 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 297.00 | 5 237 432.00 | | 4 677 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 496.00 | | 2 170 496.00 | 2 170 496.00 |
FG Production vendue services | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 151.00 | | 2 180 151.00 | 2 180 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 513.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 1 558.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 1 558.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | 3 955.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 515.00 | 4 441 109.00 | | 2 253 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 027.00 | 4 417 888.00 | | 2 350 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 511.00 | 23 221.00 | | -96 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 510.00 | 4 013.00 | | 7 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 714.00 | | 3 628.00 | 1 520 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 974.00 | | 313.00 | 81 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 600.00 | | 3 315.00 | 1 371 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 153.00 | 21 277.00 | | 1 265 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 317.00 | 26.00 | | 33 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 836.00 | 21 251.00 | | 1 231 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 770.00 | 52 513.00 | 58 770.00 | 58 770.00 |
6T Sur comptes clients | 307 561.00 | | | 307 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 331.00 | 52 513.00 | 58 770.00 | 366 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 331.00 | 52 513.00 | 58 770.00 | 366 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 513.00 | 58 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 878.00 | 456 878.00 | | 456 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 387.00 | 2 165 387.00 | | 2 165 387.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 705.00 | 70 885.00 | 861 820.00 | 932 705.00 |
VI Groupe et associés | 512 430.00 | 512 430.00 | | 512 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VP Divers | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 207.00 | 2 220 068.00 | 67 139.00 | 2 287 207.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 762.00 | 1 238 942.00 | 861 820.00 | 2 100 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |