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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 119.00 | 536 909.00 | 5 210.00 | 542 119.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
AN Terrains | 145 897.00 | 12 361.00 | 133 535.00 | 145 897.00 |
AP Constructions | 2 559 454.00 | 2 246 495.00 | 312 959.00 | 2 559 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 126 305.00 | 7 044 107.00 | 1 082 198.00 | 8 126 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 867.00 | 231 512.00 | 32 354.00 | 263 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818 827.00 | 10 071 386.00 | 1 747 440.00 | 11 818 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762 630.00 | 859 182.00 | 903 447.00 | 1 762 630.00 |
BN En cours de production de biens | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
BT Marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 538.00 | 66 679.00 | 1 401 859.00 | 1 468 538.00 |
BZ Autres créances | 2 210 009.00 | | 2 210 009.00 | 2 210 009.00 |
CF Disponibilités | 133 275.00 | | 133 275.00 | 133 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 220.00 | 925 862.00 | 5 004 358.00 | 5 930 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 749 048.00 | 10 997 249.00 | 6 751 799.00 | 17 749 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 934 251.00 | 5 934 251.00 | | 5 934 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 688.00 | 1 269 688.00 | | 1 269 688.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | -2 653 283.00 | -2 170 701.00 | | -2 653 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 013.00 | -482 581.00 | | -1 264 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 191.00 | 8 466.00 | | 7 191.00 |
DK Provisions réglementées | 172 653.00 | 206 241.00 | | 172 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 771.00 | 4 778 648.00 | | 3 479 771.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 299 047.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 101.00 | 206 435.00 | | 156 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 101.00 | 505 482.00 | | 286 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 498.00 | 1 493 466.00 | | 2 261 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 636.00 | 883 138.00 | | 625 636.00 |
EA Autres dettes | 48 774.00 | 54 190.00 | | 48 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 926.00 | 2 430 795.00 | | 2 985 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 799.00 | 7 714 925.00 | | 6 751 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 926.00 | 2 430 795.00 | | 2 985 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 192.00 | | 297 192.00 | 297 192.00 |
FD Production vendue biens | 7 478 071.00 | | 7 478 071.00 | 7 478 071.00 |
FG Production vendue services | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 681.00 | | 7 861 681.00 | 7 861 681.00 |
FM Production stockée | | | -36 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 101.00 | |
GE Autres charges | | | 81 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973.00 | 500 000.00 | | 9 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 318.00 | | 1 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 862.00 | 11 203.00 | | 42 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 111.00 | 511 521.00 | | 54 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | 479 758.00 | | 5 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 274.00 | 2 286.00 | | 279 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 873.00 | 482 045.00 | | 284 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 762.00 | 29 476.00 | | -230 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 260.00 | 3 389 078.00 | | 8 512 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 273.00 | 3 871 660.00 | | 9 776 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 013.00 | -482 581.00 | | -1 264 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 887 675.00 | | 247 602.00 | 11 887 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 450.00 | 11 818 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 551.00 | 635 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 898.00 | 11 180 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 671.00 | | 93 637.00 | 668 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216 844.00 | | 153 964.00 | 11 216 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021 072.00 | 366 545.00 | 316 230.00 | 10 021 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 282.00 | 3 178.00 | 126 551.00 | 660 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360 789.00 | 363 366.00 | 189 678.00 | 9 360 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 241.00 | 9 274.00 | 42 862.00 | 206 241.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 482.00 | 161 101.00 | 380 482.00 | 505 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 447.00 | 320 390.00 | 12 655.00 | 551 447.00 |
6T Sur comptes clients | 149 988.00 | 17 191.00 | 100 499.00 | 149 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 435.00 | 337 581.00 | 113 155.00 | 701 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 159.00 | 507 957.00 | 536 500.00 | 1 413 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 682.00 | 493 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 274.00 | 42 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 499.00 | 2 261 499.00 | | 2 261 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 745.00 | 327 745.00 | | 327 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 285.00 | 192 285.00 | | 192 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 074.00 | | | 1 349 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
VB T. V. A. | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 045.00 | | | 1 512 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 566.00 | | | 652 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 913.00 | 3 727 753.00 | 2 160.00 | 3 729 913.00 |
VW T.V.A. | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 926.00 | 2 985 926.00 | | 2 985 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |