| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 956.00 | 619 881.00 | 70 074.00 | 689 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
AN Terrains | 145 897.00 | 13 139.00 | 132 758.00 | 145 897.00 |
AP Constructions | 2 597 117.00 | 2 336 238.00 | 260 879.00 | 2 597 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 639.00 | 7 630 432.00 | 617 207.00 | 8 247 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 094.00 | 278 850.00 | 23 244.00 | 302 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 189.00 | | 268 189.00 | 268 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 326 792.00 | 10 878 541.00 | 1 448 251.00 | 12 326 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 002.00 | 108 327.00 | 812 674.00 | 921 002.00 |
BN En cours de production de biens | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 298.00 | | 184 298.00 | 184 298.00 |
BT Marchandises | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 525.00 | 80 694.00 | 1 463 831.00 | 1 544 525.00 |
BZ Autres créances | 321 523.00 | | 321 523.00 | 321 523.00 |
CF Disponibilités | 525 494.00 | | 525 494.00 | 525 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 332.00 | 189 022.00 | 3 428 310.00 | 3 617 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 944 125.00 | 11 067 563.00 | 4 876 561.00 | 15 944 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 934 251.00 | | | 5 934 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 688.00 | | | 1 269 688.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | -3 916 991.00 | | | -3 916 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 650.00 | | | -1 878 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DK Provisions réglementées | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 374.00 | | | 1 551 374.00 |
DP Provisions pour risques | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 565.00 | | | 283 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 475.00 | | | 1 038 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 909.00 | | | 420 909.00 |
EA Autres dettes | 1 502 285.00 | | | 1 502 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 621.00 | | | 3 041 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 561.00 | | | 4 876 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 428.00 | | 562 428.00 | 562 428.00 |
FD Production vendue biens | 8 255 273.00 | | 8 255 273.00 | 8 255 273.00 |
FG Production vendue services | 119 627.00 | | 119 627.00 | 119 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 328.00 | | 8 937 328.00 | 8 937 328.00 |
FM Production stockée | | | -39 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 565.00 | |
GE Autres charges | | | 26 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 980 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 721.00 | | | 240 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 996.00 | | | 249 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 665.00 | | | -222 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 362 759.00 | | | 10 362 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 241 409.00 | | | 12 241 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 650.00 | | | -1 878 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -11.00 | | | -11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 232 538.00 | | 312 411.00 | 12 232 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 256.00 | | 800.00 | 893 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 249 327.00 | | 311 611.00 | 11 249 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458 023.00 | 420 517.00 | | 10 458 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 760.00 | 51 120.00 | | 568 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 262.00 | 369 397.00 | | 9 889 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 932.00 | 9 274.00 | 26 255.00 | 141 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 598.00 | 153 565.00 | 183 598.00 | 313 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 024 245.00 | | 915 917.00 | 1 024 245.00 |
6T Sur comptes clients | 94 850.00 | 2 019.00 | 16 175.00 | 94 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 096.00 | 2 019.00 | 932 093.00 | 1 119 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 627.00 | 164 859.00 | 1 141 947.00 | 1 574 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 274.00 | 26 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 475.00 | 1 038 475.00 | | 1 038 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 592.00 | 263 592.00 | | 263 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 754.00 | 123 754.00 | | 123 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 285.00 | 1 502 285.00 | | 1 502 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 692.00 | 1 447 692.00 | | 1 447 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
VB T. V. A. | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VC Groupe et associés | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 950.00 | 50 289.00 | 29 661.00 | 79 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VP Divers | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 542.00 | 1 913 780.00 | 73 761.00 | 1 987 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 621.00 | 3 011 960.00 | 29 661.00 | 3 041 621.00 |