| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 4 373.00 | 11 879.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 342.00 | 20 322.00 | 116 020.00 | 136 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 810.00 | 25 594.00 | 129 216.00 | 154 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 961.00 | | 505 961.00 | 505 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 771.00 | 25 594.00 | 635 177.00 | 660 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 7 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 184.00 | 140 286.00 | | 134 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 155.00 | 38 898.00 | | 78 155.00 |
DL TOTAL (I) | 265 589.00 | 187 434.00 | | 265 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 703.00 | 60 155.00 | | 53 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 430.00 | 10 069.00 | | 43 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 217 748.00 | | 115 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 672.00 | 47 889.00 | | 113 672.00 |
EA Autres dettes | 43 734.00 | 7 984.00 | | 43 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 588.00 | 343 845.00 | | 369 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 177.00 | 531 279.00 | | 635 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 961.00 | 299 579.00 | | 331 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 907.00 | | 574 907.00 | 574 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 907.00 | | 574 907.00 | 574 907.00 |
FM Production stockée | | | -15 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 653.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 18 455.00 | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 456.00 | 18 455.00 | | 19 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 17.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 828.00 | 5 803.00 | | 23 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 659.00 | 6 547.00 | | 24 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | 11 907.00 | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 772.00 | 5 707.00 | | 30 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 867.00 | 862 885.00 | | 586 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 712.00 | 823 986.00 | | 508 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 155.00 | 38 898.00 | | 78 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 010.00 | 8 631.00 | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 743.00 | | 60 927.00 | 125 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 860.00 | 154 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 860.00 | 152 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 526.00 | | 60 927.00 | 123 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 568.00 | 13 059.00 | 8 033.00 | 20 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 13 059.00 | 8 033.00 | 19 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 192 983.00 | | | 192 983.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 505.00 | 15 877.00 | 37 628.00 | 53 505.00 |
VI Groupe et associés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VP Divers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 134.00 | 227 877.00 | 1 256.00 | 229 134.00 |
VW T.V.A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 588.00 | 331 961.00 | 37 628.00 | 369 588.00 |