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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 7 477.00 | 8 774.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 831.00 | 37 761.00 | 134 070.00 | 171 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 797.00 | 46 137.00 | 144 660.00 | 190 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BN En cours de production de biens | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
BZ Autres créances | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 973.00 | | 326 973.00 | 326 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 770.00 | 46 137.00 | 471 633.00 | 517 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 750.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 207 839.00 | 134 184.00 | | 207 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | 78 155.00 | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 303 970.00 | 265 589.00 | | 303 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 076.00 | 53 703.00 | | 56 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977.00 | 43 430.00 | | 23 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 465.00 | 115 049.00 | | 40 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | 113 672.00 | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | 43 734.00 | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 663.00 | 369 588.00 | | 167 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 633.00 | 635 177.00 | | 471 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 439.00 | 331 961.00 | | 129 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 136.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 810.00 | | 94 834.00 | 154 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 847.00 | 190 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 847.00 | 188 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | | 94 336.00 | 152 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 498.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 594.00 | 36 581.00 | 16 038.00 | 25 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 36 581.00 | 16 038.00 | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 914.00 | 17 690.00 | 38 224.00 | 55 914.00 |
VI Groupe et associés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 786.00 | 124 429.00 | 1 356.00 | 125 786.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 663.00 | 129 439.00 | 38 224.00 | 167 663.00 |