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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 486.00 | 11 054.00 | 5 432.00 | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 309.00 | 77 249.00 | 110 060.00 | 187 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 610.00 | 88 303.00 | 120 307.00 | 208 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BN En cours de production de biens | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 678.00 | | 442 678.00 | 442 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 288.00 | 88 303.00 | 562 985.00 | 651 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 250 975.00 | 241 220.00 | | 250 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 475.00 | 9 755.00 | | -23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 285 250.00 | 308 725.00 | | 285 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 004.00 | 46 114.00 | | 119 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 271.00 | 20 816.00 | | 22 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 52 126.00 | | 69 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 872.00 | 44 461.00 | | 52 872.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 11 221.00 | | 14 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 734.00 | 185 811.00 | | 277 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 985.00 | 494 536.00 | | 562 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 911.00 | 153 754.00 | | 252 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 114.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 790.00 | | 52 235.00 | 171 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 415.00 | 208 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 203 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 189.00 | | 51 624.00 | 167 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 611.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 188.00 | 39 133.00 | 4 019.00 | 53 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 188.00 | 39 133.00 | 4 019.00 | 53 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 137 634.00 | 137 634.00 | | 137 634.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 641.00 | 93 949.00 | 24 692.00 | 118 641.00 |
VI Groupe et associés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 191.00 | 158 210.00 | 3 982.00 | 162 191.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 603.00 | 252 911.00 | 24 692.00 | 277 603.00 |