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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 327.00 | 8 063.00 | 5 263.00 | 13 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 862.00 | 45 125.00 | 108 737.00 | 153 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 790.00 | 53 188.00 | 118 601.00 | 171 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 391.00 | | 157 391.00 | 157 391.00 |
BZ Autres créances | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 935.00 | | 375 935.00 | 375 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 725.00 | 53 188.00 | 494 536.00 | 547 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 241 220.00 | 207 839.00 | | 241 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 755.00 | 38 381.00 | | 9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 308 725.00 | 303 970.00 | | 308 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 114.00 | 56 076.00 | | 46 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 816.00 | 23 977.00 | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 126.00 | 40 465.00 | | 52 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 461.00 | 35 287.00 | | 44 461.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | 11 859.00 | | 11 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 811.00 | 167 663.00 | | 185 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 536.00 | 471 633.00 | | 494 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 754.00 | 129 439.00 | | 153 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 110.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 797.00 | | 68 234.00 | 190 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 241.00 | 171 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 144.00 | 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 082.00 | | 65 250.00 | 188 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 2 984.00 | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 137.00 | 43 834.00 | 36 782.00 | 46 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | 43 834.00 | 35 883.00 | 45 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 963.00 | 13 906.00 | 32 057.00 | 45 963.00 |
VI Groupe et associés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VW T.V.A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 811.00 | 153 754.00 | 32 057.00 | 185 811.00 |