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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
040 Immobilisations financières | 353 730.00 | | 353 730.00 | 353 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 230.00 | 11 500.00 | 353 730.00 | 365 230.00 |
060 Stock marchandises | 30 007.00 | 28 708.00 | 1 298.00 | 30 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
072 Créances – Autres | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
084 Disponibilités | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 331.00 | 28 708.00 | 237 623.00 | 266 331.00 |
110 Total général Actif | 631 562.00 | 40 209.00 | 591 353.00 | 631 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 614 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 948.00 | | | 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
242 Autres charges externes. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
294 Charges financières | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 916.00 | | | -86 916.00 |