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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
040 Immobilisations financières | 353 768.00 | | 353 768.00 | 353 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 268.00 | 11 500.00 | 353 768.00 | 365 268.00 |
060 Stock marchandises | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
072 Créances – Autres | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
084 Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 837.00 | 9 963.00 | 189 874.00 | 199 837.00 |
110 Total général Actif | 565 105.00 | 21 464.00 | 543 642.00 | 565 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 614 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676.00 | | | 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
230 Autres produits | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
242 Autres charges externes. | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
252 Charges sociales | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 106.00 | | | -8 106.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 906.00 | | | -7 906.00 |