| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
040 Immobilisations financières | 433 560.00 | | 433 560.00 | 433 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 060.00 | 11 500.00 | 433 560.00 | 445 060.00 |
060 Stock marchandises | 13 817.00 | 13 807.00 | 10.00 | 13 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
072 Créances – Autres | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
084 Disponibilités | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 410.00 | 13 807.00 | 135 603.00 | 149 410.00 |
110 Total général Actif | 594 471.00 | 25 308.00 | 569 163.00 | 594 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 614 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
230 Autres produits | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
242 Autres charges externes. | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -859.00 | | | -859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 411.00 | | | -1 411.00 |