| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
040 Immobilisations financières | 354 760.00 | | 354 760.00 | 354 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 260.00 | 11 500.00 | 354 760.00 | 366 260.00 |
060 Stock marchandises | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
072 Créances – Autres | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
084 Disponibilités | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 108.00 | 9 963.00 | 589 145.00 | 599 108.00 |
110 Total général Actif | 965 369.00 | 21 464.00 | 943 905.00 | 965 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 614 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
242 Autres charges externes. | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
280 Produits financiers | 316 569.00 | | | 316 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329 436.00 | | | 329 436.00 |