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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 225.00 | 349.00 | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574.00 | 225.00 | 9 349.00 | 9 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 470.00 | 3 468.00 | 128 002.00 | 131 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 978.00 | 3 708.00 | 223 269.00 | 226 978.00 |
BZ Autres créances | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
CF Disponibilités | 207 782.00 | | 207 782.00 | 207 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 439.00 | 7 176.00 | 644 262.00 | 651 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 013.00 | 7 402.00 | 653 612.00 | 661 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 445 971.00 | 307 769.00 | | 445 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 767.00 | 138 202.00 | | 60 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 021.00 | 7 570.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 517 258.00 | 459 041.00 | | 517 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 4 156.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 43 816.00 | | 49 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 905.00 | 41 718.00 | | 55 905.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 145.00 | | 13 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 19 291.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 353.00 | 109 126.00 | | 136 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 612.00 | 568 166.00 | | 653 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 353.00 | 109 126.00 | | 136 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | 301.00 | 4 191.00 | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | 3 769.00 | 4 191.00 | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 3 769.00 | 4 191.00 | 7 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 769.00 | 4 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 933.00 | | | 222 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
VP Divers | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 187.00 | 312 187.00 | | 312 187.00 |
VW T.V.A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |