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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574.00 | 574.00 | 9 000.00 | 9 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 907.00 | 3 481.00 | 166 427.00 | 169 907.00 |
BZ Autres créances | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CF Disponibilités | 501 643.00 | | 501 643.00 | 501 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 341.00 | 3 481.00 | 866 860.00 | 870 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 916.00 | 4 055.00 | 875 860.00 | 879 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 677 139.00 | 506 737.00 | | 677 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 457.00 | 170 402.00 | | 79 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 580.00 | 2 620.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 763 676.00 | 685 259.00 | | 763 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 4 448.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 66 851.00 | | 61 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 553.00 | 96 086.00 | | 40 553.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 14 006.00 | | 5 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 184.00 | 186 566.00 | | 112 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 860.00 | 871 825.00 | | 875 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 184.00 | 186 566.00 | | 112 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 95.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 95.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 250.00 | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 250.00 | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 250.00 | | 3 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 943.00 | 241 943.00 | | 241 943.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |