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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 479.00 | 95.00 | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 574.00 | 479.00 | 9 095.00 | 9 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 018.00 | 3 231.00 | 233 787.00 | 237 018.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 960.00 | 3 231.00 | 862 730.00 | 865 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 535.00 | 3 710.00 | 871 825.00 | 875 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 506 737.00 | 445 971.00 | | 506 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 402.00 | 60 767.00 | | 170 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 620.00 | 5 021.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 685 259.00 | 517 258.00 | | 685 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 4 083.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 851.00 | 49 960.00 | | 66 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 086.00 | 55 905.00 | | 96 086.00 |
EA Autres dettes | 14 006.00 | 13 205.00 | | 14 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 175.00 | 13 200.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 566.00 | 136 353.00 | | 186 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 825.00 | 653 612.00 | | 871 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 566.00 | 136 353.00 | | 186 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 254.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 254.00 | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
6T Sur comptes clients | 3 708.00 | | 478.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | | 3 946.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | 3 946.00 | 7 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 233 484.00 | | | 233 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VP Divers | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 877.00 | 266 877.00 | | 266 877.00 |
VW T.V.A. | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |