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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 672.00 | 574.00 | 9 098.00 | 9 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 035.00 | | 170 035.00 | 170 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 596.00 | 6 503.00 | 133 094.00 | 139 596.00 |
BZ Autres créances | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CF Disponibilités | 876 257.00 | | 876 257.00 | 876 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 019.00 | 6 503.00 | 1 269 516.00 | 1 276 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 691.00 | 7 077.00 | 1 278 614.00 | 1 285 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 759 000.00 | 756 596.00 | | 759 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 783.00 | 2 404.00 | | 171 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 540.00 | | |
DL TOTAL (I) | 936 283.00 | 765 040.00 | | 936 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 798.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 666.00 | 104 339.00 | | 90 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 388.00 | 61 557.00 | | 213 388.00 |
EA Autres dettes | 22 062.00 | 9 790.00 | | 22 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 978.00 | 41 497.00 | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 331.00 | 217 982.00 | | 342 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 614.00 | 983 023.00 | | 1 278 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 331.00 | 217 982.00 | | 342 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574.00 | | 98.00 | 9 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 98.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UX Autres créances clients | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 726.00 | 222 875.00 | 6 852.00 | 229 726.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 331.00 | 342 331.00 | | 342 331.00 |