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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 502.00 | 43 834.00 | 96 668.00 | 140 502.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 117.00 | 43 834.00 | 97 283.00 | 141 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
072 Créances – Autres | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
084 Disponibilités | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
110 Total général Actif | 292 180.00 | 43 834.00 | 248 346.00 | 292 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 524.00 | 325 846.00 | | 503 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 330.00 | 6 153.00 | | 10 330.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | 18.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 087.00 | 332 017.00 | | 515 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 252.00 | 101 660.00 | | 151 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | 95.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 119 868.00 | 82 793.00 | | 119 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 3 064.00 | | 4 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 187.00 | 86 731.00 | | 150 187.00 |
252 Charges sociales | 34 221.00 | 23 360.00 | | 34 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 576.00 | 17 021.00 | | 20 576.00 |
262 Autres charges | 519.00 | 765.00 | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 425.00 | 315 488.00 | | 480 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 662.00 | 16 529.00 | | 34 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 909.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 694.00 | | 3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 079.00 | 14 926.00 | | 34 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |