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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 710.00 | 46 403.00 | 45 307.00 | 91 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 523.00 | 92 173.00 | 112 350.00 | 204 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 233.00 | 138 576.00 | 157 657.00 | 296 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 788.00 | 19 539.00 | 66 248.00 | 85 788.00 |
BZ Autres créances | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CF Disponibilités | 256 482.00 | | 256 482.00 | 256 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 540.00 | 19 539.00 | 346 001.00 | 365 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 773.00 | 158 116.00 | 503 658.00 | 661 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 870.00 | 150 669.00 | | 198 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 914.00 | 48 201.00 | | 64 914.00 |
DL TOTAL (I) | 269 284.00 | 204 370.00 | | 269 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 089.00 | 159 512.00 | | 119 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 79 406.00 | | 70 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 425.00 | 34 025.00 | | 43 425.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 374.00 | 272 960.00 | | 234 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 658.00 | 477 329.00 | | 503 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 227.00 | 48 349.00 | | 90 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 227.00 | 48 349.00 | | 90 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 089.00 | 42 059.00 | 77 030.00 | 119 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 374.00 | 157 344.00 | 77 030.00 | 234 374.00 |