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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 280.00 | 61 596.00 | 33 684.00 | 95 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 273.00 | 122 454.00 | 80 819.00 | 203 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 553.00 | 184 050.00 | 114 502.00 | 298 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 917.00 | 18 667.00 | 65 250.00 | 83 917.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 287 117.00 | | 287 117.00 | 287 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 631.00 | 18 667.00 | 365 963.00 | 384 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 184.00 | 202 718.00 | 480 466.00 | 683 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 784.00 | 198 870.00 | | 263 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 229.00 | 64 914.00 | | 46 229.00 |
DL TOTAL (I) | 315 513.00 | 269 284.00 | | 315 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 185.00 | 119 089.00 | | 77 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 70 371.00 | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 791.00 | 43 425.00 | | 30 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 953.00 | 234 374.00 | | 164 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 466.00 | 503 658.00 | | 480 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 576.00 | 47 657.00 | 2 183.00 | 138 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 576.00 | 47 657.00 | 2 183.00 | 138 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 182.00 | 33 667.00 | 43 516.00 | 77 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 953.00 | 121 437.00 | 43 516.00 | 164 953.00 |