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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 832.00 | 9 675.00 | 9 156.00 | 18 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 953.00 | 27 555.00 | 41 398.00 | 68 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 513.00 | 42 790.00 | 89 723.00 | 132 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 722.00 | 80 021.00 | 158 700.00 | 238 722.00 |
BT Marchandises | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
CF Disponibilités | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 298.00 | | 279 298.00 | 279 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 021.00 | 80 021.00 | 437 999.00 | 518 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 107.00 | 23 969.00 | | 26 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 453.00 | 62 137.00 | | 15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 85 560.00 | 130 107.00 | | 85 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 548.00 | 203 827.00 | | 167 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 068.00 | 82 178.00 | | 89 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 49 992.00 | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 787.00 | 62 756.00 | | 28 787.00 |
EA Autres dettes | 31 369.00 | 187.00 | | 31 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 438.00 | 398 943.00 | | 352 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 999.00 | 529 050.00 | | 437 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 132.00 | 231 786.00 | | 222 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 548.00 | 37 242.00 | 130 307.00 | 167 548.00 |
VI Groupe et associés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 439.00 | 222 132.00 | 130 307.00 | 352 439.00 |