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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 463.00 | 21 032.00 | 430.00 | 21 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 653.00 | 58 032.00 | 13 621.00 | 71 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 018.00 | 90 051.00 | 61 966.00 | 152 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 136.00 | 169 116.00 | 113 019.00 | 282 136.00 |
BT Marchandises | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 114 925.00 | | 114 925.00 | 114 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 566.00 | | 278 566.00 | 278 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 703.00 | 169 116.00 | 391 586.00 | 560 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 682.00 | 41 813.00 | | 113 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 804.00 | 71 868.00 | | 39 804.00 |
DL TOTAL (I) | 197 486.00 | 157 682.00 | | 197 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 968.00 | 93 022.00 | | 56 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 286.00 | 64 427.00 | | 41 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 58 487.00 | | 43 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 938.00 | 58 904.00 | | 51 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 099.00 | 274 841.00 | | 194 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 586.00 | 432 524.00 | | 391 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 825.00 | 218 017.00 | | 172 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 969.00 | 35 695.00 | 21 274.00 | 56 969.00 |
VI Groupe et associés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 100.00 | 172 825.00 | 21 274.00 | 194 100.00 |