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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 214.00 | 13 954.00 | 7 259.00 | 21 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 653.00 | 37 961.00 | 33 692.00 | 71 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 142.00 | 58 879.00 | 75 262.00 | 134 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 168.00 | 110 795.00 | 148 372.00 | 259 168.00 |
BT Marchandises | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CF Disponibilités | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 327.00 | 110 795.00 | 397 531.00 | 508 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 560.00 | 26 107.00 | | 41 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 253.00 | 15 453.00 | | 23 253.00 |
DL TOTAL (I) | 108 813.00 | 85 560.00 | | 108 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 617.00 | 167 548.00 | | 130 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 202.00 | 89 068.00 | | 76 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 35 664.00 | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 860.00 | 28 787.00 | | 44 860.00 |
EA Autres dettes | | 31 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 717.00 | 352 438.00 | | 288 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 531.00 | 437 999.00 | | 397 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 924.00 | 222 132.00 | | 195 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 618.00 | 37 825.00 | 92 793.00 | 130 618.00 |
VI Groupe et associés | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 717.00 | 195 924.00 | 92 793.00 | 288 717.00 |