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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 214.00 | 18 173.00 | 3 040.00 | 21 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 653.00 | 48 445.00 | 23 208.00 | 71 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 481.00 | 73 577.00 | 76 903.00 | 150 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 040.00 | 140 195.00 | 139 844.00 | 280 040.00 |
BT Marchandises | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BZ Autres créances | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CF Disponibilités | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 679.00 | | 292 679.00 | 292 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 720.00 | 140 195.00 | 432 524.00 | 572 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 813.00 | 41 560.00 | | 41 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 868.00 | 23 253.00 | | 71 868.00 |
DL TOTAL (I) | 157 682.00 | 108 813.00 | | 157 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 022.00 | 130 617.00 | | 93 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 427.00 | 76 202.00 | | 64 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 487.00 | 37 036.00 | | 58 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 44 860.00 | | 58 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 841.00 | 288 717.00 | | 274 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 524.00 | 397 531.00 | | 432 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 022.00 | 36 198.00 | 56 824.00 | 93 022.00 |
VI Groupe et associés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 842.00 | 218 017.00 | 56 824.00 | 274 842.00 |