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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 521.00 | | 134 521.00 | 134 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 1 099.00 | 4 435.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 055.00 | 1 099.00 | 138 956.00 | 140 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 077.00 | 1 099.00 | 181 978.00 | 183 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
DL TOTAL (I) | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 395.00 | | 290 395.00 | 290 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 395.00 | | 290 395.00 | 290 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 738.00 | | | 303 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 001.00 | | | 267 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 140 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 5 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 239.00 | 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 680.00 | 16 623.00 | 69 917.00 | 95 680.00 |
VI Groupe et associés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 742.00 | 63 686.00 | 69 917.00 | 142 742.00 |