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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 521.00 | | 186 521.00 | 186 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 160.00 | 920.00 | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 930.00 | 38 733.00 | 47 197.00 | 85 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 533.00 | 38 893.00 | 234 639.00 | 273 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 551.00 | 38 893.00 | 315 657.00 | 354 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 85 728.00 | 63 114.00 | | 85 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 842.00 | 22 614.00 | | -13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 74 636.00 | 88 478.00 | | 74 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 443.00 | 146 574.00 | | 183 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 917.00 | 49 631.00 | | 51 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 2 951.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 2 522.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 021.00 | 201 680.00 | | 241 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 657.00 | 290 159.00 | | 315 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 409.00 | 94 083.00 | | 157 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 295.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 791.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -791.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 746.00 | 248 181.00 | | 92 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 588.00 | 225 567.00 | | 106 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 842.00 | 22 614.00 | | -13 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 437.00 | | 1 096.00 | 272 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 916.00 | | 1 096.00 | 85 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 644.00 | 18 250.00 | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 18 250.00 | | 20 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 122.00 | 9 470.00 | 47 653.00 | 57 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 322.00 | 42 710.00 | 83 624.00 | 126 322.00 |
VI Groupe et associés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 636.00 | | | -59 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 021.00 | 109 757.00 | 131 277.00 | 241 021.00 |