| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 521.00 | | 186 521.00 | 186 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 20.00 | 520.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 375.00 | 20 623.00 | 64 752.00 | 85 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 437.00 | 20 644.00 | 251 793.00 | 272 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 803.00 | 20 644.00 | 290 159.00 | 310 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 63 114.00 | 36 486.00 | | 63 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | 26 628.00 | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 88 478.00 | 65 864.00 | | 88 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 574.00 | 185 159.00 | | 146 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 631.00 | 53 688.00 | | 49 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 577.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | 2 209.00 | | 2 522.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 680.00 | 241 789.00 | | 201 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 159.00 | 307 653.00 | | 290 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 083.00 | 95 214.00 | | 94 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 603.00 | | 231 603.00 | 231 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 603.00 | | 231 603.00 | 231 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 891.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 280.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 34 645.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 34 925.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -1 925.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 554.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 181.00 | 254 845.00 | | 248 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 567.00 | 228 217.00 | | 225 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 614.00 | 26 628.00 | | 22 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 044.00 | 30 354.00 | | 30 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 116.00 | | 11 087.00 | 262 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 272 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 85 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 595.00 | | 11 087.00 | 75 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 16 891.00 | 269.00 | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 16 891.00 | 269.00 | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 575.00 | 38 979.00 | 103 051.00 | 146 575.00 |
VI Groupe et associés | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VP Divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 680.00 | 94 084.00 | 103 051.00 | 201 680.00 |