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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 521.00 | | 186 521.00 | 186 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 595.00 | 4 022.00 | 71 572.00 | 75 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 116.00 | 4 022.00 | 258 093.00 | 262 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 675.00 | 4 022.00 | 307 653.00 | 311 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | 36 736.00 | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 65 864.00 | 39 236.00 | | 65 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 159.00 | 96 207.00 | | 185 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 688.00 | 34 716.00 | | 53 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 129.00 | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209.00 | 11 665.00 | | 2 209.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 789.00 | 142 742.00 | | 241 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 653.00 | 181 978.00 | | 307 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 214.00 | 63 686.00 | | 95 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 6 670.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 6 670.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 79.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 645.00 | 1 078.00 | | 34 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 925.00 | 1 157.00 | | 34 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | 5 512.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 6 497.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 845.00 | 303 738.00 | | 254 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 217.00 | 267 001.00 | | 228 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 628.00 | 36 736.00 | | 26 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 354.00 | 37 436.00 | | 30 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 055.00 | | 166 671.00 | 140 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 610.00 | 262 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 610.00 | 75 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 521.00 | | 52 000.00 | 134 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | | 114 671.00 | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 12 888.00 | 9 965.00 | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 12 888.00 | 9 965.00 | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 931.00 | 38 356.00 | 134 331.00 | 184 931.00 |
VI Groupe et associés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 677.00 | 95 102.00 | 134 331.00 | 241 677.00 |