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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 851.00 | 719.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 4 009.00 | 6 633.00 | 10 642.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 272.00 | 4 860.00 | 22 411.00 | 27 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 083.00 | 2 966.00 | 47 117.00 | 50 083.00 |
072 Créances – Autres | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
084 Disponibilités | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 282.00 | 2 966.00 | 125 316.00 | 128 282.00 |
110 Total général Actif | 155 554.00 | 7 826.00 | 147 727.00 | 155 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 466.00 | | | 466.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 316 688.00 | 231 952.00 | | 316 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 489.00 | 41 885.00 | | 4 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 98.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 179.00 | 273 935.00 | | 325 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 683.00 | 157 962.00 | | 127 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 339.00 | -55 205.00 | | 10 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | 543.00 | | 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 892.00 | -1 892.00 | | 1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 107 329.00 | 74 757.00 | | 107 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 241.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 391.00 | 53 930.00 | | 55 391.00 |
252 Charges sociales | 17 788.00 | 16 371.00 | | 17 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | 2 619.00 | | 3 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 566.00 | 2 400.00 | | 566.00 |
262 Autres charges | 1 262.00 | 785.00 | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 859.00 | 252 510.00 | | 327 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 680.00 | 21 425.00 | | -2 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 923.00 | 1 697.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 9 055.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 5 988.00 | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 505.00 | 34 685.00 | | -1 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |