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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 1 087.00 | 1 710.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 905.00 | 8 367.00 | 20 537.00 | 28 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 601.00 | 11 024.00 | 38 577.00 | 49 601.00 |
BT Marchandises | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 596.00 | | 114 596.00 | 114 596.00 |
BZ Autres créances | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CF Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 227.00 | | 245 227.00 | 245 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 827.00 | 11 024.00 | 283 803.00 | 294 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 253.00 | 51 931.00 | | 72 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | 35 322.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 111 218.00 | 109 253.00 | | 111 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 268.00 | 24 995.00 | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | 74 541.00 | | 107 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | 35 689.00 | | 34 302.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 2 908.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 586.00 | 138 133.00 | | 172 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 803.00 | 247 386.00 | | 283 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 671 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 531.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -531.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 7 211.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 856.00 | 655 854.00 | | 721 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 891.00 | 620 532.00 | | 704 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 965.00 | 35 322.00 | | 16 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073.00 | 4 990.00 | 4 039.00 | 10 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 4 990.00 | 4 039.00 | 8 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 771.00 | 144 441.00 | 1 330.00 | 145 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |