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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 593.00 | 2.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 386.00 | 441.00 | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 232.00 | 6 325.00 | 4 907.00 | 11 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 744.00 | 8 304.00 | 20 440.00 | 28 744.00 |
BT Marchandises | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 771.00 | 2 966.00 | 39 805.00 | 42 771.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 672.00 | 2 966.00 | 109 705.00 | 112 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 415.00 | 11 270.00 | 130 145.00 | 141 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 180.00 | 32 685.00 | | 31 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | -1 505.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 55 510.00 | 53 180.00 | | 55 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 771.00 | 13 592.00 | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 52 802.00 | | 38 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | 21 572.00 | | 17 910.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 890.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 635.00 | 94 547.00 | | 74 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 145.00 | 147 727.00 | | 130 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 35.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -35.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | -2 133.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 213.00 | 325 179.00 | | 454 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 883.00 | 326 684.00 | | 451 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | -1 505.00 | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860.00 | 3 444.00 | | 4 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 742.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 2 702.00 | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 851.00 | 49 761.00 | 90.00 | 49 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |